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基金管理系统

基金管理系统
基金管理系统是一种用于管理投资基金的软件系统。该系统涵盖了基金的日常运营、投资决策、风险控制等方面的功能。基金管理系统的主要功能包括基金信息录入、投资组合管理、市场行情监控、风险控制、业绩评估等。基金管理系统通过实时获取各类金融市场的行情数据和企业财务信息,提供给基金经理参考,协助其进行投资决策。同时,系统还能帮助基金经理进行投资组合的优化配置和风险控制,对投资组合进行实时监控和调整。此外,基金管理系统还能帮助基金公司进行基金销售管理、客户关系管理和业绩评估等工作。基金销售人员可以通过系统查看基金产品的相关信息,创建客户资料并跟踪客户投资情况,以提供更好的服务。而基金公司管理人员可以通过系统对基金经理的绩效进行评估和分析,为业绩考核和绩效激励提供依据。基金管理系统的使用可以提高基金管理的效率和准确性,降低投资风险,提升基金公司的竞争力。同时,基金投资者也可通过基金管理系统查看自己投资组合的情况和基金的业绩表现,以便更好地管理自己的投资。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 基金信息管理 基金名称、基金经理、基金规模、最新净值、近期收益率等
2 交易管理 交易日期、交易类型、基金代码、交易金额、交易费用等
3 份额申购 份额申购日期、基金代码、申购金额、申购费用等
4 份额赎回 份额赎回日期、基金代码、赎回金额、赎回费用等
5 分红管理 分红日期、基金代码、分红金额、税金等
6 历史净值查询 基金代码、起始日期、结束日期等
7 业绩统计 基金代码、起始日期、结束日期、年化收益率、最大回撤等
8 风险评估 基金代码、风险指标等
9 基金组合管理 基金组合名称、基金代码列表、目标权重等
10 基金对比分析 基金代码列表、目标日期、近期收益率、最大回撤等
11 基金流动性管理 基金代码、最小持有期限、赎回限额等
12 投资日志管理 日期、基金代码、操作类型、操作金额等
13 投资者管理 投资者姓名、投资者账号、身份证号码、手机号码等
14 基金费用管理 基金代码、管理费率、托管费率、销售服务费率等
15 经纪商管理 经纪商名称、联系人姓名、联系电话、邮箱等
16 基金评级管理 基金代码、评级机构、评级等级、评级日期等
17 交易日历管理 交易日期、假日标识等
18 基金公告管理 发布日期、公告标题、公告内容等
19 基金风险提示管理 日期、风险提示内容等
20 用户权限管理 用户账号、用户姓名、角色、权限列表等
TAG标签:基金  HOT热度:11
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