*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金名称、基金经理、基金规模、最新净值、近期收益率等 |
2 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、基金代码、交易金额、交易费用等 |
3 | 份额申购 | 份额申购日期、基金代码、申购金额、申购费用等 |
4 | 份额赎回 | 份额赎回日期、基金代码、赎回金额、赎回费用等 |
5 | 分红管理 | 分红日期、基金代码、分红金额、税金等 |
6 | 历史净值查询 | 基金代码、起始日期、结束日期等 |
7 | 业绩统计 | 基金代码、起始日期、结束日期、年化收益率、最大回撤等 |
8 | 风险评估 | 基金代码、风险指标等 |
9 | 基金组合管理 | 基金组合名称、基金代码列表、目标权重等 |
10 | 基金对比分析 | 基金代码列表、目标日期、近期收益率、最大回撤等 |
11 | 基金流动性管理 | 基金代码、最小持有期限、赎回限额等 |
12 | 投资日志管理 | 日期、基金代码、操作类型、操作金额等 |
13 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者账号、身份证号码、手机号码等 |
14 | 基金费用管理 | 基金代码、管理费率、托管费率、销售服务费率等 |
15 | 经纪商管理 | 经纪商名称、联系人姓名、联系电话、邮箱等 |
16 | 基金评级管理 | 基金代码、评级机构、评级等级、评级日期等 |
17 | 交易日历管理 | 交易日期、假日标识等 |
18 | 基金公告管理 | 发布日期、公告标题、公告内容等 |
19 | 基金风险提示管理 | 日期、风险提示内容等 |
20 | 用户权限管理 | 用户账号、用户姓名、角色、权限列表等 |